项目编号 Q318GDH000011项目名称新疆分享创赢创业投资合伙企业(有限合伙)4000万(5.1947%)财产份额
挂牌期满日期2018-07-26 挂牌价格4885.77 万元
项目类别民营中心行业分类 
项目地点 挂牌开始日期 2018-06-29

项目详细

转让信息公告

一、标的企业简况

                                              货币单位:万元人民币

转让方名称

易方达基金管理有限公司

标的企业名称

新疆分享创赢创业投资合伙企业(有限合伙)

标的企业

基本情况

所属行业

其他

设立时间

2015年5月29日

注册地

新疆石河子开发区北四东路37号5-75室

公司类型

(经济性质)

有限合伙企业

经营范围

从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册资本

/

委派代表

白文涛

经营规模

大□              中■              小□

统一社会信用代码

9165900132891384X6

标的企业

出资结构

合伙人是否放弃行使优先购买权   是     否□

前十位合伙人名称

持有比例

杭州九阳欧南多小家电有限公司

15.5842%

广西银时瑞盛投资管理中心(有限合伙)

12.9868%

宁波市鄞州帷幄投资合伙企业(有限合伙)

12.9868%

珠海融创启航投资中心(有限合伙)

7.7921%

易方达基金管理有限公司

5.1947%

杭州盛杭景昊投资管理合伙企业(有限合伙)

5.1947%

上海森马投资有限公司

5.1947%

深圳市天地共赢投资管理有限公司

5.1947%

中山市欧普投资股份有限公司

5.1947%

石光

5.1947%

主要

财务

指标

以下数据出自 2017 年9月专项审计报告

审计机构

深圳长江会计师事务所(普通合伙)

营业收入

利润总额

净利润

784.86

-757.08

-757.08

总资产

 

总负债

所有者权益

72431.48

 

403.54

72027.93

以下数据出自2018531日的财务报表

营业收入

利润总额

净利润

745.56

-22.31

-22.31

总资产

总负债

所有者权益

72414.48

410.36

72004.12

1.根据广东中广信资产评估有限公司出具的《易方达基金管理有限公司拟转让新疆分享创赢创业投资合伙企业(有限合伙)财产份额而涉及的该企业合伙人全部权益价值评估项目资产评估报告》(中广信评报字[2018]第115号)“特别事项说明”中“(三)其他需要说明的事项”显示:

(1)目前标的企业所投资的项目多处于早初期,未来的成长有较大的不确定性,对于被投资企业,仅能提供2017年6月的的财务报表、被投资人现状概况及融资情况等,无法提供进一步的经营材料

(2)据《合伙协议》显示,标的企业经营期限为7年,自成立之日起计算,如经营期限届满前3个月,标的企业投资项目仍未全部退出,经普通合伙人提议并经全体合伙人同意,标的企业可以延长经营期限,但每次延长的期限为一年,且总共仅可延长2次。如延长基金经营期限的建议未获得全体合伙人同意,普通合伙人应以本合伙企业利益最大化为原则积极变现本合伙企业资产。新疆分享投资目前预计经营期限届满投资项目可全部退出,对于延长经营期限的建议是否获得全体合伙人同意,暂不确定。

(3)至2017年9月,标的企业合伙人合计出资75,001万元,暂不考虑除该资本金以外可能的追加的资金。

2.资产评估基准日到工商变更完成之日(含)的损益处理:标的企业资产评估基准日到工商变更完成之日(含)的期间内产生的损益由工商变更后的标的企业合伙人按出资比例承担和享有。交易双方不得以交易期间企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。

 

 

 

 

 

二、交易条件、保证金设置与受让须知

交易

条件

 

标的名称

新疆分享创赢创业投资合伙企业(有限合伙)4000万(5.1947%)财产份额

转让底价

4885.77万元

价款支付方式

一次性支付  

受让方应履行的义务

1.受让方须承诺其具备认缴合伙企业出资、作为有限合伙人加入合伙企业的主体资格,且符合标的企业合伙协议中“有限合伙人的入伙条件”有关要求。

2.受让方须承诺为自己的利益而参与本次投资活动,持有标的企业的合伙权益,该等权益之上不存在委托、信托或代持关系。

3.受让方须承诺参与本次投资活动以及签订《新疆分享创赢创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》或交易合同不会导致其违反法律、法规、其章程或其他组织性文件(如适用)、对其具有法律约束效力的任何规定或其在其他协议项下的义务。

4.受让方须承诺其用于向标的企业投资的资金来源合法,不包含来源于中国境外的资金、银行理财资金、P2P资金、信托资产、资产管理计划、契约型基金或任何理财产品资金,不存在任何境外资金/实体通过任何结构化安排对该等直接或间接的股东、合伙人、最终投资人、最终受益人用作出资的资金拥有控制权或存在任何形式的关联关系,不存在非法汇集他人资金对合伙企业进行投资的情形。

5.受让方应自行了解标的企业历史问题、现状有关情况,调查核实本项目相关报告及公告披露事项的完整性和准确性及可能存在的相关暇疵,特别是标的企业对外投资可能导致的损益及风险,受让方应当自行承担受让本次转让标的后由此导致的一切风险或损失。

受让方资格条件

1.意向受让方须符合《私募投资基金募集行为管理办法》关于私募基金的合格投资者的规定,具体为:

(1)具备相应风险识别能力和风险承担能力(提供承诺函);

(2)投资于标的合伙企业的金额不低于100万元(提供出资证明文件,以实缴金额为准);

(3)除满足上述(1)、(2)点,意向受让方为机构的,其净资产须不低于1000万元(提供最近年度审计报告或者年度财务报表);意向受让方为自然人的,其金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元(提供金融资产证明文件或者最近三年个人年均收入证明文件)。

前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品或者期货权益等。

2.意向受让方应为具有完全民事行为能力的中国公民或在中国境内(不含港澳台地区)依法设立且由境内投资者投资的企业法人或其他经济组织,并提供其自身或其股东不存在任何外资成分的承诺。

3.符合法律法规有关规定。

保证金设置

交纳金额500万元。

受让须知

1.意向受让方须在转让信息公告期截止之日17:00前通过南方联合产权交易中心办理完毕受让申请手续(含提交《产权受让申请书》及其附件材料、交纳保证金、相关交易系统受让资料录入等工作流程),受让申请手续办理时间为信息公告期内工作日9:00-17:00。意向受让方在信息公告期内向南方产权提交《产权受让申请书》及其附件材料的行为,是对交易条件和转让底价的认可和接受。

2.意向受让方须在信息公告期内向南方联合产权交易中心结算账户交纳保证金人民币500万元,意向受让方交纳的保证金在信息公告期满之日起,未经南方联合产权交易中心同意,不得无故申请退还。意向受让方若违反产权交易相关法规政策或交易规则的,保证金予以没收。意向受让方被确定为受让方后,保证金按照相关约定自动转为产权交易价款。意向受让方未能成为受让方的,保证金在受让方确定之日起五个工作日内一次性无息原路返还。意向受让方在签订《保密承诺函》后,在信息公告期内向南方联合产权交易中心查阅产权交易文件和对标的企业进行尽职调查。意向受让方须在转让信息公告期截止之日17:00前,将保证金通过汇款、转账方式转入南方联合产权交易中心结算账户(以到账为准),并在付款凭证备注栏中注明“项目名称+资金用途”。

本项目保证金、保证金或交易价款不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式。

南方联合产权交易中心结算账户(用于保证金和交易价款的收付):

账户名称:南方联合产权交易中心有限责任公司

账号:398460100100013832

开户行:兴业银行广州康王路支行

3.合格意向受让方在被确定为受让方后,应按南方联合产权交易中心的通知与转让方签订《产权交易合同》,并在《产权交易合同》签订之日5个工作日内付清全部产权交易价款。

4.南方联合产权交易中心对意向受让方提交的资料进行审查,必要时可以要求意向受让方提供补充资料,并在征询转让方意见的基础上,按本公告的受让方条件确定合格意向受让方。经公开征集仅产生一个合格意向受让方的,由转让方和该合格意向受让方按照南方联合产权交易中心的通知,直接签订交易合同;经公开征集,产生两个或两个以上合格意向受让方的,通过网络竞价方式确定受让方后,由转让方和受让方按照南方联合产权交易中心的通知签订交易合同。

5.受让方须在南方联合产权交易中心出具交易凭证前,按有关规定或约定向南方联合产权交易中心支付有关服务费用。受让方须将上述费用通过汇款、转账方式转入以下账户,并在付款凭证备注栏中注明“项目名称+资金用途”。本项目相关服务费用,不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式。

南方联合产权交易中心账户(用于相关服务费用的收付):

账户名称:南方联合产权交易中心有限责任公司

账号:200583833310001

开户行:招商银行广州环市东路支行

6.本公告所称意向受让方是指有购买拟转让产权意向并向南方联合产权交易中心提交书面受让申请材料的法人、自然人或其他组织。本公告所称合格意向受让方是指经南方联合产权交易中心和转让方审核,符合受让方条件和转让要求并取得南方联合产权交易中心出具的受理通知书的意向受让方。本公告所称受让确定之日为南方产权出具本项目组织签约通知书之日。

 

  

 

 

三、发布信息(公开交易方式)

 

信息发布期

自公告之日起   20    个工作日

信息发布期满后,

如未征集到

意向投资方

信息发布终结。

 

交易方式

发布期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择网络竞价方式确定受让方。 

联系方式

南方联合产权交易中心联系方式

联系人:

颜小姐

联系电话:

020-22360232

传真电话:

020-22360299

联系地址:

广州市天河北路28号时代广场中座7楼

邮政编码:

510620

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